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160216 国泰大宗商品LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2012-06-25 - - - - 0.9950 - - - - - - - - -
2012-06-21 - - - - 0.9900 - - - - - - - - -
2012-06-20 - - - - 0.9950 - - - - - - - - -
2012-06-19 - - - - 0.9990 - - - - - - - - -
2012-06-18 - - - - 0.9980 - - - - - - - - -
2012-06-15 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
2012-06-14 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
2012-06-13 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
2012-06-12 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
2012-06-11 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
2012-06-08 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
2012-06-07 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
2012-06-06 - - - - 0.9990 - - - - - - - - -
2012-06-01 - - - - 0.9990 - - - - - - - - -
2012-05-25 - - - - 0.9990 - - - - - - - - -
2012-05-18 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
2012-05-11 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
2012-05-04 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
2012-05-03 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
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