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160216 国泰大宗商品LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2013-07-10 - - - - 0.8580 - - - - - - - - -
2013-07-09 - - - - 0.8560 - - - - - - - - -
2013-07-08 - - - - 0.8550 - - - - - - - - -
2013-07-05 - - - - 0.8510 - - - - - - - - -
2013-07-03 - - - - 0.8560 - - - - - - - - -
2013-07-02 - - - - 0.8510 - - - - - - - - -
2013-07-01 - - - - 0.8510 - - - - - - - - -
2013-06-30 - - - - 0.8460 - - - - - - - - -
2013-06-28 - - - - 0.8460 - - - - - - - - -
2013-06-27 - - - - 0.8450 - - - - - - - - -
2013-06-26 - - - - 0.8470 - - - - - - - - -
2013-06-25 - - - - 0.8540 - - - - - - - - -
2013-06-24 - - - - 0.8540 - - - - - - - - -
2013-06-21 - - - - 0.8580 - - - - - - - - -
2013-06-20 - - - - 0.8570 - - - - - - - - -
2013-06-19 - - - - 0.8790 - - - - - - - - -
2013-06-18 - - - - 0.8800 - - - - - - - - -
2013-06-17 - - - - 0.8810 - - - - - - - - -
2013-06-14 - - - - 0.8810 - - - - - - - - -
2013-06-13 - - - - 0.8800 - - - - - - - - -
2013-06-07 - - - - 0.8840 - - - - - - - - -
2013-06-06 - - - - 0.8910 - - - - - - - - -
2013-06-05 - - - - 0.8880 - - - - - - - - -
2013-06-04 - - - - 0.8890 - - - - - - - - -
2013-06-03 - - - - 0.8890 - - - - - - - - -
2013-05-31 - - - - 0.8800 - - - - - - - - -
2013-05-30 - - - - 0.8880 - - - - - - - - -
2013-05-29 - - - - 0.8850 - - - - - - - - -
2013-05-28 - - - - 0.8860 - - - - - - - - -
2013-05-24 - - - - 0.8830 - - - - - - - - -
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