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160216 国泰大宗商品LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2012-12-21 - - - - 0.9840 - - - - - - - - -
2012-12-20 - - - - 0.9830 - - - - - - - - -
2012-12-19 - - - - 0.9900 - - - - - - - - -
2012-12-18 - - - - 0.9910 - - - - - - - - -
2012-12-17 - - - - 0.9940 - - - - - - - - -
2012-12-14 - - - - 0.9950 - - - - - - - - -
2012-12-13 - - - - 0.9920 - - - - - - - - -
2012-12-12 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
2012-12-11 - - - - 0.9960 - - - - - - - - -
2012-12-10 - - - - 0.9970 - - - - - - - - -
2012-12-07 - - - - 0.9970 - - - - - - - - -
2012-12-06 - - - - 0.9960 - - - - - - - - -
2012-12-05 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
2012-12-04 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
2012-12-03 - - - - 1.0090 - - - - - - - - -
2012-11-30 - - - - 1.0070 - - - - - - - - -
2012-11-29 - - - - 1.0080 - - - - - - - - -
2012-11-28 - - - - 1.0010 - - - - - - - - -
2012-11-27 - - - - 1.0040 - - - - - - - - -
2012-11-26 - - - - 1.0060 - - - - - - - - -
2012-11-23 - - - - 1.0070 - - - - - - - - -
2012-11-21 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
2012-11-20 - - - - 0.9990 - - - - - - - - -
2012-11-19 - - - - 1.0040 - - - - - - - - -
2012-11-16 - - - - 0.9900 - - - - - - - - -
2012-11-15 - - - - 0.9900 - - - - - - - - -
2012-11-14 - - - - 0.9930 - - - - - - - - -
2012-11-13 - - - - 0.9910 - - - - - - - - -
2012-11-12 - - - - 0.9930 - - - - - - - - -
2012-11-09 - - - - 0.9960 - - - - - - - - -
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