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160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2014-09-15 - - - - 0.6650 - - - - - - - - -
2014-09-12 - - - - 0.6640 - - - - - - - - -
2014-09-11 - - - - 0.6690 - - - - - - - - -
2014-09-10 - - - - 0.6730 - - - - - - - - -
2014-09-09 - - - - 0.6780 - - - - - - - - -
2014-09-05 - - - - 0.6860 - - - - - - - - -
2014-09-04 - - - - 0.6850 - - - - - - - - -
2014-09-03 - - - - 0.6860 - - - - - - - - -
2014-09-02 - - - - 0.6850 - - - - - - - - -
2014-09-01 - - - - 0.6960 - - - - - - - - -
2014-08-29 - - - - 0.6960 - - - - - - - - -
2014-08-28 - - - - 0.6960 - - - - - - - - -
2014-08-27 - - - - 0.6930 - - - - - - - - -
2014-08-26 - - - - 0.6940 - - - - - - - - -
2014-08-25 - - - - 0.6900 - - - - - - - - -
2014-08-22 - - - - 0.6920 - - - - - - - - -
2014-08-21 - - - - 0.6900 - - - - - - - - -
2014-08-20 - - - - 0.6980 - - - - - - - - -
2014-08-19 - - - - 0.6990 - - - - - - - - -
2014-08-18 - - - - 0.7000 - - - - - - - - -
2014-08-15 - - - - 0.7030 - - - - - - - - -
2014-08-14 - - - - 0.7080 - - - - - - - - -
2014-08-13 - - - - 0.7070 - - - - - - - - -
2014-08-12 - - - - 0.7070 - - - - - - - - -
2014-08-11 - - - - 0.7060 - - - - - - - - -
2014-08-08 - - - - 0.7070 - - - - - - - - -
2014-08-07 - - - - 0.7080 - - - - - - - - -
2014-08-06 - - - - 0.7070 - - - - - - - - -
2014-08-05 - - - - 0.6960 - - - - - - - - -
2014-08-04 - - - - 0.6970 - - - - - - - - -
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