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160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2011-09-29 - - - - 0.9650 - - - - - - - - -
2011-09-28 - - - - 0.9640 - - - - - - - - -
2011-09-27 - - - - 0.9720 - - - - - - - - -
2011-09-26 - - - - 0.9660 - - - - - - - - -
2011-09-23 - - - - 0.9720 - - - - - - - - -
2011-09-22 - - - - 0.9860 - - - - - - - - -
2011-09-21 - - - - 0.9940 - - - - - - - - -
2011-09-20 - - - - 0.9970 - - - - - - - - -
2011-09-19 - - - - 0.9930 - - - - - - - - -
2011-09-16 - - - - 0.9970 - - - - - - - - -
2011-09-15 - - - - 0.9940 - - - - - - - - -
2011-09-09 - - - - 1.0030 - - - - - - - - -
2011-09-02 - - - - 1.0060 - - - - - - - - -
2011-08-26 - - - - 0.9990 - - - - - - - - -
2011-08-19 - - - - 1.0040 - - - - - - - - -
2011-08-12 - - - - 0.9990 - - - - - - - - -
2011-08-05 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
2011-08-04 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
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