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160723 嘉实原油LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2024-04-22 - - - - 1.5655 - - - - - - - - -
2024-04-19 - - - - 1.5825 - - - - - - - - -
2024-04-18 - - - - 1.5752 - - - - - - - - -
2024-04-17 - - - - 1.5968 - - - - - - - - -
2024-04-16 - - - - 1.6228 - - - - - - - - -
2024-04-15 - - - - 1.6159 - - - - - - - - -
2024-04-12 - - - - 1.6245 - - - - - - - - -
2024-04-11 - - - - 1.6217 - - - - - - - - -
2024-04-10 - - - - 1.6156 - - - - - - - - -
2024-04-09 - - - - 1.6169 - - - - - - - - -
2024-04-08 - - - - 1.6179 - - - - - - - - -
2024-04-03 - - - - 1.6078 - - - - - - - - -
2024-04-02 - - - - 1.5950 - - - - - - - - -
2024-04-01 - - - - 1.5717 - - - - - - - - -
2024-03-29 - - - - 1.5641 - - - - - - - - -
2024-03-28 - - - - 1.5590 - - - - - - - - -
2024-03-27 - - - - 1.5398 - - - - - - - - -
2024-03-26 - - - - 1.5480 - - - - - - - - -
2024-03-25 - - - - 1.5488 - - - - - - - - -
2024-03-22 - - - - 1.5316 - - - - - - - - -
2024-03-21 - - - - 1.5397 - - - - - - - - -
2024-03-20 - - - - 1.5429 - - - - - - - - -
2024-03-19 - - - - 1.5625 - - - - - - - - -
2024-03-18 - - - - 1.5458 - - - - - - - - -
2024-03-15 - - - - 1.5292 - - - - - - - - -
2024-03-14 - - - - 1.5190 - - - - - - - - -
2024-03-13 - - - - 1.4948 - - - - - - - - -
2024-03-12 - - - - 1.4807 - - - - - - - - -
2024-03-11 - - - - 1.4756 - - - - - - - - -
2024-03-08 - - - - 1.4813 - - - - - - - - -
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