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160723 嘉实原油LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2017-06-02 - - - - 0.9532 - - - - - - - - -
2017-06-01 - - - - 0.9643 - - - - - - - - -
2017-05-31 - - - - 0.9718 - - - - - - - - -
2017-05-26 - - - - 0.9970 - - - - - - - - -
2017-05-25 - - - - 0.9964 - - - - - - - - -
2017-05-24 - - - - 1.0374 - - - - - - - - -
2017-05-23 - - - - 1.0362 - - - - - - - - -
2017-05-22 - - - - 1.0326 - - - - - - - - -
2017-05-19 - - - - 1.0262 - - - - - - - - -
2017-05-18 - - - - 1.0060 - - - - - - - - -
2017-05-17 - - - - 1.0019 - - - - - - - - -
2017-05-16 - - - - 1.0012 - - - - - - - - -
2017-05-15 - - - - 1.0045 - - - - - - - - -
2017-05-12 - - - - 0.9917 - - - - - - - - -
2017-05-11 - - - - 0.9954 - - - - - - - - -
2017-05-10 - - - - 1.0008 - - - - - - - - -
2017-05-09 - - - - 1.0007 - - - - - - - - -
2017-05-08 - - - - 1.0004 - - - - - - - - -
2017-05-05 - - - - 1.0004 - - - - - - - - -
2017-05-04 - - - - 1.0004 - - - - - - - - -
2017-05-03 - - - - 1.0004 - - - - - - - - -
2017-05-02 - - - - 1.0002 - - - - - - - - -
2017-04-28 - - - - 0.9999 - - - - - - - - -
2017-04-27 - - - - 0.9999 - - - - - - - - -
2017-04-26 - - - - 0.9999 - - - - - - - - -
2017-04-21 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
2017-04-20 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
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