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160723 嘉实原油LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2023-06-09 - - - - 1.2968 - - - - - - - - -
2023-06-08 - - - - 1.3106 - - - - - - - - -
2023-06-07 - - - - 1.3153 - - - - - - - - -
2023-06-06 - - - - 1.3065 - - - - - - - - -
2023-06-05 - - - - 1.3138 - - - - - - - - -
2023-06-02 - - - - 1.2980 - - - - - - - - -
2023-06-01 - - - - 1.2704 - - - - - - - - -
2023-05-31 - - - - 1.2512 - - - - - - - - -
2023-05-30 - - - - 1.2834 - - - - - - - - -
2023-05-29 - - - - 1.3132 - - - - - - - - -
2023-05-26 - - - - 1.3105 - - - - - - - - -
2023-05-25 - - - - 1.3087 - - - - - - - - -
2023-05-24 - - - - 1.3270 - - - - - - - - -
2023-05-23 - - - - 1.3041 - - - - - - - - -
2023-05-22 - - - - 1.2827 - - - - - - - - -
2023-05-19 - - - - 1.2908 - - - - - - - - -
2023-05-18 - - - - 1.2868 - - - - - - - - -
2023-05-17 - - - - 1.2765 - - - - - - - - -
2023-05-16 - - - - 1.2553 - - - - - - - - -
2023-05-15 - - - - 1.2567 - - - - - - - - -
2023-05-12 - - - - 1.2485 - - - - - - - - -
2023-05-11 - - - - 1.2691 - - - - - - - - -
2023-05-10 - - - - 1.2834 - - - - - - - - -
2023-05-09 - - - - 1.2723 - - - - - - - - -
2023-05-08 - - - - 1.2620 - - - - - - - - -
2023-05-05 - - - - 1.2839 - - - - - - - - -
2023-05-04 - - - - 1.2536 - - - - - - - - -
2023-04-28 - - - - 1.3312 - - - - - - - - -
2023-04-27 - - - - 1.3055 - - - - - - - - -
2023-04-26 - - - - 1.3308 - - - - - - - - -
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