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160723 嘉实原油LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2023-01-30 - - - - 1.3472 - - - - - - - - -
2023-01-20 - - - - 1.3890 - - - - - - - - -
2023-01-19 - - - - 1.3607 - - - - - - - - -
2023-01-18 - - - - 1.3849 - - - - - - - - -
2023-01-17 - - - - 1.3610 - - - - - - - - -
2023-01-16 - - - - 1.3437 - - - - - - - - -
2023-01-13 - - - - 1.3461 - - - - - - - - -
2023-01-12 - - - - 1.3372 - - - - - - - - -
2023-01-11 - - - - 1.3125 - - - - - - - - -
2023-01-10 - - - - 1.2812 - - - - - - - - -
2023-01-09 - - - - 1.2981 - - - - - - - - -
2023-01-06 - - - - 1.2989 - - - - - - - - -
2023-01-05 - - - - 1.2933 - - - - - - - - -
2023-01-04 - - - - 1.3010 - - - - - - - - -
2023-01-03 - - - - 1.3714 - - - - - - - - -
2022-12-31 - - - - 1.3845 - - - - - - - - -
2022-12-30 - - - - 1.3846 - - - - - - - - -
2022-12-29 - - - - 1.3711 - - - - - - - - -
2022-12-28 - - - - 1.3785 - - - - - - - - -
2022-12-27 - - - - 1.3851 - - - - - - - - -
2022-12-26 - - - - 1.3822 - - - - - - - - -
2022-12-23 - - - - 1.3778 - - - - - - - - -
2022-12-22 - - - - 1.3630 - - - - - - - - -
2022-12-21 - - - - 1.3519 - - - - - - - - -
2022-12-20 - - - - 1.3137 - - - - - - - - -
2022-12-19 - - - - 1.3230 - - - - - - - - -
2022-12-16 - - - - 1.3150 - - - - - - - - -
2022-12-15 - - - - 1.3322 - - - - - - - - -
2022-12-14 - - - - 1.3416 - - - - - - - - -
2022-12-13 - - - - 1.3230 - - - - - - - - -
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