160723 嘉实原油LOF 历史数据
| 日期 |
人民币中间价 |
收盘价 |
指数涨幅 |
指数收盘价 |
净值 |
溢价率 |
静态估值 |
估值误差 |
估算溢价率 |
溢价率误差 |
成交额(万元) |
场内份额(万份) |
场内新增(万份) |
份额涨幅 |
| 2026-03-03 |
6.9088 |
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1.6124 |
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| 2026-03-02 |
6.9236 |
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1.5718 |
- |
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- |
- |
- |
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| 2026-02-27 |
6.9228 |
- |
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- |
1.4711 |
- |
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-
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- |
- |
- |
- |
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| 2026-02-26 |
6.9228 |
- |
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1.4599 |
- |
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| 2026-02-25 |
6.9321 |
- |
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1.4567 |
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| 2026-02-24 |
6.9414 |
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1.4746 |
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| 2026-02-13 |
6.9398 |
- |
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1.3982 |
- |
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| 2026-02-12 |
6.9457 |
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- |
1.4178 |
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| 2026-02-11 |
6.9438 |
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1.4367 |
- |
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-
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| 2026-02-10 |
6.9458 |
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- |
1.4223 |
- |
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| 2026-02-09 |
6.9523 |
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1.4117 |
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| 2026-02-06 |
6.9590 |
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1.4187 |
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| 2026-02-05 |
6.9570 |
- |
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1.4082 |
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- |
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- |
| 2026-02-04 |
6.9533 |
- |
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- |
1.4111 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
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| 2026-02-03 |
6.9608 |
- |
- |
- |
1.3971 |
- |
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-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-02-02 |
6.9695 |
- |
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- |
1.3820 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
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| 2026-01-30 |
6.9678 |
- |
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- |
1.4349 |
- |
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- |
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| 2026-01-29 |
6.9771 |
- |
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1.4274 |
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-
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- |
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| 2026-01-28 |
6.9755 |
- |
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- |
1.3980 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
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| 2026-01-27 |
6.9858 |
- |
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- |
1.3801 |
- |
- |
-
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- |
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- |
| 2026-01-26 |
6.9843 |
- |
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- |
1.3659 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
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- |
| 2026-01-23 |
6.9929 |
- |
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- |
1.3626 |
- |
- |
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- |
- |
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- |
- |
- |
| 2026-01-22 |
7.0019 |
- |
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- |
1.3493 |
- |
- |
-
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- |
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- |
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- |
| 2026-01-21 |
7.0014 |
- |
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- |
1.3554 |
- |
- |
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- |
- |
| 2026-01-20 |
7.0006 |
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1.3432 |
- |
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- |
- |
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| 2026-01-19 |
7.0051 |
- |
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1.3369 |
- |
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| 2026-01-16 |
7.0078 |
- |
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1.3372 |
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| 2026-01-15 |
7.0064 |
- |
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1.3378 |
- |
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| 2026-01-14 |
7.0120 |
- |
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1.3642 |
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| 2026-01-13 |
7.0103 |
- |
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1.3616 |
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