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160723 嘉实原油LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2018-12-28 - - - - 0.9364 - - - - - - - - -
2018-12-27 - - - - 0.9501 - - - - - - - - -
2018-12-26 - - - - 0.9667 - - - - - - - - -
2018-12-25 - - - - 0.9358 - - - - - - - - -
2018-12-24 - - - - 0.9369 - - - - - - - - -
2018-12-21 - - - - 0.9545 - - - - - - - - -
2018-12-20 - - - - 0.9654 - - - - - - - - -
2018-12-19 - - - - 1.0013 - - - - - - - - -
2018-12-18 - - - - 0.9899 - - - - - - - - -
2018-12-17 - - - - 1.0399 - - - - - - - - -
2018-12-14 - - - - 1.0590 - - - - - - - - -
2018-12-13 - - - - 1.0791 - - - - - - - - -
2018-12-12 - - - - 1.0702 - - - - - - - - -
2018-12-11 - - - - 1.0714 - - - - - - - - -
2018-12-10 - - - - 1.0573 - - - - - - - - -
2018-12-07 - - - - 1.0898 - - - - - - - - -
2018-12-06 - - - - 1.0516 - - - - - - - - -
2018-12-05 - - - - 1.0872 - - - - - - - - -
2018-12-04 - - - - 1.0906 - - - - - - - - -
2018-12-03 - - - - 1.0960 - - - - - - - - -
2018-11-30 - - - - 1.0511 - - - - - - - - -
2018-11-29 - - - - 1.0650 - - - - - - - - -
2018-11-28 - - - - 1.0580 - - - - - - - - -
2018-11-27 - - - - 1.0768 - - - - - - - - -
2018-11-26 - - - - 1.0771 - - - - - - - - -
2018-11-23 - - - - 1.0588 - - - - - - - - -
2018-11-22 - - - - 1.1211 - - - - - - - - -
2018-11-21 - - - - 1.1274 - - - - - - - - -
2018-11-20 - - - - 1.1120 - - - - - - - - -
2018-11-19 - - - - 1.1725 - - - - - - - - -
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