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161116 易方达黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2011-10-28 - - - - 1.0240 - - - - - - - - -
2011-10-27 - - - - 1.0230 - - - - - - - - -
2011-10-26 - - - - 1.0130 - - - - - - - - -
2011-10-25 - - - - 1.0030 - - - - - - - - -
2011-10-24 - - - - 0.9870 - - - - - - - - -
2011-10-21 - - - - 0.9800 - - - - - - - - -
2011-10-20 - - - - 0.9710 - - - - - - - - -
2011-10-19 - - - - 0.9830 - - - - - - - - -
2011-10-18 - - - - 0.9880 - - - - - - - - -
2011-10-17 - - - - 0.9980 - - - - - - - - -
2011-10-14 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
2011-10-13 - - - - 0.9940 - - - - - - - - -
2011-10-12 - - - - 0.9990 - - - - - - - - -
2011-10-11 - - - - 0.9930 - - - - - - - - -
2011-10-10 - - - - 0.9970 - - - - - - - - -
2011-09-30 - - - - 0.9770 - - - - - - - - -
2011-09-29 - - - - 0.9780 - - - - - - - - -
2011-09-28 - - - - 0.9770 - - - - - - - - -
2011-09-27 - - - - 0.9910 - - - - - - - - -
2011-09-26 - - - - 0.9800 - - - - - - - - -
2011-09-23 - - - - 0.9940 - - - - - - - - -
2011-09-22 - - - - 1.0210 - - - - - - - - -
2011-09-21 - - - - 1.0440 - - - - - - - - -
2011-09-20 - - - - 1.0510 - - - - - - - - -
2011-09-19 - - - - 1.0400 - - - - - - - - -
2011-09-16 - - - - 1.0490 - - - - - - - - -
2011-09-15 - - - - 1.0420 - - - - - - - - -
2011-09-14 - - - - 1.0540 - - - - - - - - -
2011-09-13 - - - - 1.0600 - - - - - - - - -
2011-09-09 - - - - 1.0710 - - - - - - - - -
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