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161116 易方达黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2011-07-26 - - - - 1.0020 - - - - - - - - -
2011-07-25 - - - - 1.0020 - - - - - - - - -
2011-07-22 - - - - 1.0010 - - - - - - - - -
2011-07-21 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
2011-07-20 - - - - 1.0010 - - - - - - - - -
2011-07-19 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
2011-07-18 - - - - 1.0020 - - - - - - - - -
2011-07-15 - - - - 1.0010 - - - - - - - - -
2011-07-14 - - - - 1.0010 - - - - - - - - -
2011-07-08 - - - - 0.9980 - - - - - - - - -
2011-07-01 - - - - 0.9950 - - - - - - - - -
2011-06-30 - - - - 0.9960 - - - - - - - - -
2011-06-24 - - - - 0.9960 - - - - - - - - -
2011-06-17 - - - - 0.9970 - - - - - - - - -
2011-06-10 - - - - 0.9980 - - - - - - - - -
2011-06-03 - - - - 0.9990 - - - - - - - - -
2011-05-27 - - - - 1.0010 - - - - - - - - -
2011-05-20 - - - - 0.9970 - - - - - - - - -
2011-05-13 - - - - 0.9970 - - - - - - - - -
2011-05-06 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
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