161116 易方达黄金LOF 历史数据
| 日期 |
人民币中间价 |
收盘价 |
指数涨幅 |
指数收盘价 |
净值 |
溢价率 |
静态估值 |
估值误差 |
估算溢价率 |
溢价率误差 |
成交额(万元) |
场内份额(万份) |
场内新增(万份) |
份额涨幅 |
| 2026-04-15 |
6.8582 |
1.821 |
- |
- |
1.7925 |
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- |
-
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- |
- |
9034.81 |
- |
- |
- |
| 2026-04-14 |
6.8593 |
1.815 |
- |
- |
1.8079 |
- |
- |
-
|
- |
- |
7549.44 |
- |
- |
- |
| 2026-04-13 |
6.8657 |
- |
- |
- |
1.7730 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
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- |
| 2026-04-10 |
6.8654 |
- |
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1.7828 |
- |
- |
-
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| 2026-04-09 |
6.8649 |
- |
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- |
1.7866 |
- |
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| 2026-04-08 |
6.8680 |
- |
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- |
1.7745 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
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| 2026-04-07 |
6.8854 |
- |
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- |
1.7625 |
- |
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-
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| 2026-04-03 |
6.8929 |
- |
- |
- |
1.7583 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
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| 2026-04-02 |
6.8880 |
- |
- |
- |
1.7572 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-04-01 |
6.9025 |
- |
- |
- |
1.7945 |
- |
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-
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- |
- |
- |
- |
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| 2026-03-31 |
6.9194 |
- |
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- |
1.7639 |
- |
- |
-
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- |
- |
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| 2026-03-30 |
6.9223 |
- |
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- |
1.7113 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
- |
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| 2026-03-27 |
6.9141 |
- |
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- |
1.7078 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
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| 2026-03-26 |
6.9056 |
- |
- |
- |
1.6544 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
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- |
| 2026-03-25 |
6.8911 |
- |
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- |
1.7107 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-24 |
6.8943 |
- |
- |
- |
1.6646 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
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- |
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| 2026-03-23 |
6.9041 |
- |
- |
- |
1.6645 |
- |
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-
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- |
- |
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- |
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- |
| 2026-03-20 |
6.8898 |
- |
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- |
1.7033 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
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| 2026-03-19 |
6.8975 |
- |
- |
- |
1.7444 |
- |
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-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-18 |
6.8909 |
- |
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- |
1.8173 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-17 |
6.8961 |
- |
- |
- |
1.8701 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-16 |
6.9057 |
- |
- |
- |
1.8750 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-13 |
6.9007 |
- |
- |
- |
1.8792 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-12 |
6.8959 |
- |
- |
- |
1.9033 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-11 |
6.8917 |
- |
- |
- |
1.9340 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-10 |
6.8982 |
- |
- |
- |
1.9443 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-09 |
6.9158 |
- |
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- |
1.9242 |
- |
- |
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- |
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| 2026-03-06 |
6.9025 |
- |
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- |
1.9266 |
- |
- |
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- |
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- |
- |
- |
- |
| 2026-03-05 |
6.9007 |
- |
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1.8986 |
- |
- |
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| 2026-03-04 |
6.9124 |
- |
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1.9250 |
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