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161116 易方达黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2014-09-15 - - - - 0.6660 - - - - - - - - -
2014-09-12 - - - - 0.6660 - - - - - - - - -
2014-09-11 - - - - 0.6700 - - - - - - - - -
2014-09-10 - - - - 0.6740 - - - - - - - - -
2014-09-09 - - - - 0.6760 - - - - - - - - -
2014-09-05 - - - - 0.6830 - - - - - - - - -
2014-09-04 - - - - 0.6820 - - - - - - - - -
2014-09-03 - - - - 0.6810 - - - - - - - - -
2014-09-02 - - - - 0.6800 - - - - - - - - -
2014-08-29 - - - - 0.6880 - - - - - - - - -
2014-08-28 - - - - 0.6880 - - - - - - - - -
2014-08-27 - - - - 0.6860 - - - - - - - - -
2014-08-26 - - - - 0.6880 - - - - - - - - -
2014-08-25 - - - - 0.6840 - - - - - - - - -
2014-08-22 - - - - 0.6860 - - - - - - - - -
2014-08-21 - - - - 0.6840 - - - - - - - - -
2014-08-20 - - - - 0.6910 - - - - - - - - -
2014-08-19 - - - - 0.6920 - - - - - - - - -
2014-08-18 - - - - 0.6920 - - - - - - - - -
2014-08-15 - - - - 0.6950 - - - - - - - - -
2014-08-14 - - - - 0.6980 - - - - - - - - -
2014-08-13 - - - - 0.6970 - - - - - - - - -
2014-08-12 - - - - 0.6960 - - - - - - - - -
2014-08-11 - - - - 0.6950 - - - - - - - - -
2014-08-08 - - - - 0.6960 - - - - - - - - -
2014-08-07 - - - - 0.6970 - - - - - - - - -
2014-08-06 - - - - 0.6970 - - - - - - - - -
2014-08-05 - - - - 0.6870 - - - - - - - - -
2014-08-04 - - - - 0.6880 - - - - - - - - -
2014-07-31 - - - - 0.6870 - - - - - - - - -
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