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164701 汇添富贵金属LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2023-06-09 - - - - 0.8670 - - - - - - - - -
2023-06-08 - - - - 0.8710 - - - - - - - - -
2023-06-07 - - - - 0.8610 - - - - - - - - -
2023-06-06 - - - - 0.8650 - - - - - - - - -
2023-06-05 - - - - 0.8630 - - - - - - - - -
2023-06-02 - - - - 0.8620 - - - - - - - - -
2023-06-01 - - - - 0.8720 - - - - - - - - -
2023-05-31 - - - - 0.8650 - - - - - - - - -
2023-05-30 - - - - 0.8630 - - - - - - - - -
2023-05-29 - - - - 0.8550 - - - - - - - - -
2023-05-26 - - - - 0.8560 - - - - - - - - -
2023-05-25 - - - - 0.8530 - - - - - - - - -
2023-05-24 - - - - 0.8630 - - - - - - - - -
2023-05-23 - - - - 0.8630 - - - - - - - - -
2023-05-22 - - - - 0.8620 - - - - - - - - -
2023-05-19 - - - - 0.8650 - - - - - - - - -
2023-05-18 - - - - 0.8560 - - - - - - - - -
2023-05-17 - - - - 0.8610 - - - - - - - - -
2023-05-16 - - - - 0.8650 - - - - - - - - -
2023-05-15 - - - - 0.8740 - - - - - - - - -
2023-05-12 - - - - 0.8710 - - - - - - - - -
2023-05-11 - - - - 0.8680 - - - - - - - - -
2023-05-10 - - - - 0.8760 - - - - - - - - -
2023-05-09 - - - - 0.8760 - - - - - - - - -
2023-05-08 - - - - 0.8720 - - - - - - - - -
2023-05-05 - - - - 0.8670 - - - - - - - - -
2023-05-04 - - - - 0.8810 - - - - - - - - -
2023-04-28 - - - - 0.8600 - - - - - - - - -
2023-04-27 - - - - 0.8580 - - - - - - - - -
2023-04-26 - - - - 0.8620 - - - - - - - - -
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