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164701 汇添富贵金属LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2011-09-29 - - - - 0.9270 - - - - - - - - -
2011-09-28 - - - - 0.9210 - - - - - - - - -
2011-09-27 - - - - 0.9370 - - - - - - - - -
2011-09-26 - - - - 0.9270 - - - - - - - - -
2011-09-23 - - - - 0.9340 - - - - - - - - -
2011-09-22 - - - - 0.9630 - - - - - - - - -
2011-09-21 - - - - 0.9800 - - - - - - - - -
2011-09-20 - - - - 0.9850 - - - - - - - - -
2011-09-16 - - - - 0.9860 - - - - - - - - -
2011-09-09 - - - - 0.9980 - - - - - - - - -
2011-09-02 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
2011-08-31 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
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