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164701 汇添富贵金属LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2014-06-20 - - - - 0.6690 - - - - - - - - -
2014-06-19 - - - - 0.6670 - - - - - - - - -
2014-06-18 - - - - 0.6480 - - - - - - - - -
2014-06-17 - - - - 0.6460 - - - - - - - - -
2014-06-16 - - - - 0.6470 - - - - - - - - -
2014-06-13 - - - - 0.6510 - - - - - - - - -
2014-06-12 - - - - 0.6480 - - - - - - - - -
2014-06-11 - - - - 0.6420 - - - - - - - - -
2014-06-10 - - - - 0.6420 - - - - - - - - -
2014-06-09 - - - - 0.6350 - - - - - - - - -
2014-06-06 - - - - 0.6350 - - - - - - - - -
2014-06-05 - - - - 0.6340 - - - - - - - - -
2014-06-04 - - - - 0.6300 - - - - - - - - -
2014-06-03 - - - - 0.6310 - - - - - - - - -
2014-05-30 - - - - 0.6340 - - - - - - - - -
2014-05-29 - - - - 0.6390 - - - - - - - - -
2014-05-28 - - - - 0.6370 - - - - - - - - -
2014-05-27 - - - - 0.6420 - - - - - - - - -
2014-05-26 - - - - 0.6570 - - - - - - - - -
2014-05-23 - - - - 0.6550 - - - - - - - - -
2014-05-22 - - - - 0.6560 - - - - - - - - -
2014-05-21 - - - - 0.6540 - - - - - - - - -
2014-05-20 - - - - 0.6540 - - - - - - - - -
2014-05-19 - - - - 0.6560 - - - - - - - - -
2014-05-16 - - - - 0.6550 - - - - - - - - -
2014-05-15 - - - - 0.6580 - - - - - - - - -
2014-05-14 - - - - 0.6630 - - - - - - - - -
2014-05-13 - - - - 0.6570 - - - - - - - - -
2014-05-12 - - - - 0.6560 - - - - - - - - -
2014-05-09 - - - - 0.6520 - - - - - - - - -
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