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165513 中信保诚黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2015-07-21 - - - - 0.5210 - - - - - - - - -
2015-07-20 - - - - 0.5230 - - - - - - - - -
2015-07-17 - - - - 0.5250 - - - - - - - - -
2015-07-16 - - - - 0.5240 - - - - - - - - -
2015-07-15 - - - - 0.5230 - - - - - - - - -
2015-07-14 - - - - 0.5260 - - - - - - - - -
2015-07-13 - - - - 0.5280 - - - - - - - - -
2015-07-10 - - - - 0.5330 - - - - - - - - -
2015-07-09 - - - - 0.5310 - - - - - - - - -
2015-07-08 - - - - 0.5290 - - - - - - - - -
2015-07-07 - - - - 0.5310 - - - - - - - - -
2015-07-06 - - - - 0.5400 - - - - - - - - -
2015-07-02 - - - - 0.5550 - - - - - - - - -
2015-06-30 - - - - 0.5640 - - - - - - - - -
2015-06-29 - - - - 0.5540 - - - - - - - - -
2015-06-26 - - - - 0.5630 - - - - - - - - -
2015-06-25 - - - - 0.5640 - - - - - - - - -
2015-06-24 - - - - 0.5710 - - - - - - - - -
2015-06-23 - - - - 0.5760 - - - - - - - - -
2015-06-19 - - - - 0.5670 - - - - - - - - -
2015-06-18 - - - - 0.5770 - - - - - - - - -
2015-06-17 - - - - 0.5750 - - - - - - - - -
2015-06-16 - - - - 0.5770 - - - - - - - - -
2015-06-15 - - - - 0.5760 - - - - - - - - -
2015-06-12 - - - - 0.5790 - - - - - - - - -
2015-06-11 - - - - 0.5830 - - - - - - - - -
2015-06-10 - - - - 0.5850 - - - - - - - - -
2015-06-09 - - - - 0.5780 - - - - - - - - -
2015-06-08 - - - - 0.5720 - - - - - - - - -
2015-06-05 - - - - 0.5740 - - - - - - - - -
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