| 日期 | 人民币中间价 | 收盘价 | 指数涨幅 | 指数收盘价 | 净值 | 溢价率 | 静态估值 | 估值误差 | 估算溢价率 | 溢价率误差 | 成交额(万元) | 场内份额(万份) | 场内新增(万份) | 份额涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-01-09 | - | - | - | - | 1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012-01-06 | - | - | - | - | 1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012-01-05 | - | - | - | - | 1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011-12-31 | - | - | - | - | 1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011-12-30 | - | - | - | - | 1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011-12-29 | - | - | - | - | 1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011-12-22 | - | - | - | - | 1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011-12-20 | - | - | - | - | 1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |