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160216 国泰大宗商品LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2016-05-09 - - - - 0.3990 - - - - - - - - -
2016-05-06 - - - - 0.4120 - - - - - - - - -
2016-05-05 - - - - 0.4090 - - - - - - - - -
2016-05-04 - - - - 0.4040 - - - - - - - - -
2016-05-03 - - - - 0.4000 - - - - - - - - -
2016-04-29 - - - - 0.4220 - - - - - - - - -
2016-04-28 - - - - 0.4220 - - - - - - - - -
2016-04-27 - - - - 0.4190 - - - - - - - - -
2016-04-26 - - - - 0.4060 - - - - - - - - -
2016-04-25 - - - - 0.3970 - - - - - - - - -
2016-04-22 - - - - 0.4030 - - - - - - - - -
2016-04-21 - - - - 0.4010 - - - - - - - - -
2016-04-20 - - - - 0.4020 - - - - - - - - -
2016-04-19 - - - - 0.3900 - - - - - - - - -
2016-04-18 - - - - 0.3800 - - - - - - - - -
2016-04-15 - - - - 0.3840 - - - - - - - - -
2016-04-14 - - - - 0.3940 - - - - - - - - -
2016-04-13 - - - - 0.3940 - - - - - - - - -
2016-04-12 - - - - 0.3990 - - - - - - - - -
2016-04-11 - - - - 0.3840 - - - - - - - - -
2016-04-08 - - - - 0.3760 - - - - - - - - -
2016-04-07 - - - - 0.3570 - - - - - - - - -
2016-04-06 - - - - 0.3610 - - - - - - - - -
2016-04-05 - - - - 0.3430 - - - - - - - - -
2016-04-01 - - - - 0.3500 - - - - - - - - -
2016-03-31 - - - - 0.3640 - - - - - - - - -
2016-03-30 - - - - 0.3660 - - - - - - - - -
2016-03-29 - - - - 0.3700 - - - - - - - - -
2016-03-28 - - - - 0.3790 - - - - - - - - -
2016-03-24 - - - - 0.3800 - - - - - - - - -
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