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160216 国泰大宗商品LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2016-02-02 - - - - 0.3300 - - - - - - - - -
2016-02-01 - - - - 0.3440 - - - - - - - - -
2016-01-29 - - - - 0.3660 - - - - - - - - -
2016-01-28 - - - - 0.3670 - - - - - - - - -
2016-01-27 - - - - 0.3500 - - - - - - - - -
2016-01-26 - - - - 0.3440 - - - - - - - - -
2016-01-25 - - - - 0.3310 - - - - - - - - -
2016-01-22 - - - - 0.3530 - - - - - - - - -
2016-01-21 - - - - 0.3320 - - - - - - - - -
2016-01-20 - - - - 0.3360 - - - - - - - - -
2016-01-19 - - - - 0.3440 - - - - - - - - -
2016-01-15 - - - - 0.3520 - - - - - - - - -
2016-01-14 - - - - 0.3620 - - - - - - - - -
2016-01-13 - - - - 0.3560 - - - - - - - - -
2016-01-12 - - - - 0.3600 - - - - - - - - -
2016-01-11 - - - - 0.3620 - - - - - - - - -
2016-01-08 - - - - 0.3790 - - - - - - - - -
2016-01-07 - - - - 0.3830 - - - - - - - - -
2016-01-06 - - - - 0.3890 - - - - - - - - -
2016-01-05 - - - - 0.4050 - - - - - - - - -
2016-01-04 - - - - 0.4140 - - - - - - - - -
2015-12-31 - - - - 0.4130 - - - - - - - - -
2015-12-30 - - - - 0.4100 - - - - - - - - -
2015-12-29 - - - - 0.4210 - - - - - - - - -
2015-12-28 - - - - 0.4110 - - - - - - - - -
2015-12-24 - - - - 0.4200 - - - - - - - - -
2015-12-23 - - - - 0.4190 - - - - - - - - -
2015-12-22 - - - - 0.4080 - - - - - - - - -
2015-12-21 - - - - 0.4070 - - - - - - - - -
2015-12-18 - - - - 0.4090 - - - - - - - - -
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