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160216 国泰大宗商品LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2015-07-31 - - - - 0.5490 - - - - - - - - -
2015-07-30 - - - - 0.5640 - - - - - - - - -
2015-07-29 - - - - 0.5670 - - - - - - - - -
2015-07-28 - - - - 0.5580 - - - - - - - - -
2015-07-27 - - - - 0.5530 - - - - - - - - -
2015-07-24 - - - - 0.5650 - - - - - - - - -
2015-07-23 - - - - 0.5690 - - - - - - - - -
2015-07-22 - - - - 0.5760 - - - - - - - - -
2015-07-21 - - - - 0.5930 - - - - - - - - -
2015-07-20 - - - - 0.5840 - - - - - - - - -
2015-07-17 - - - - 0.5920 - - - - - - - - -
2015-07-16 - - - - 0.5930 - - - - - - - - -
2015-07-15 - - - - 0.5980 - - - - - - - - -
2015-07-14 - - - - 0.6130 - - - - - - - - -
2015-07-13 - - - - 0.6080 - - - - - - - - -
2015-07-10 - - - - 0.6140 - - - - - - - - -
2015-07-09 - - - - 0.6130 - - - - - - - - -
2015-07-08 - - - - 0.6030 - - - - - - - - -
2015-07-07 - - - - 0.6110 - - - - - - - - -
2015-07-06 - - - - 0.6070 - - - - - - - - -
2015-07-02 - - - - 0.6450 - - - - - - - - -
2015-07-01 - - - - 0.6490 - - - - - - - - -
2015-06-30 - - - - 0.6720 - - - - - - - - -
2015-06-29 - - - - 0.6590 - - - - - - - - -
2015-06-26 - - - - 0.6740 - - - - - - - - -
2015-06-25 - - - - 0.6740 - - - - - - - - -
2015-06-24 - - - - 0.6810 - - - - - - - - -
2015-06-23 - - - - 0.6900 - - - - - - - - -
2015-06-19 - - - - 0.6740 - - - - - - - - -
2015-06-18 - - - - 0.6850 - - - - - - - - -
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