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160216 国泰大宗商品LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2015-05-05 - - - - 0.7230 - - - - - - - - -
2015-04-30 - - - - 0.7140 - - - - - - - - -
2015-04-29 - - - - 0.7030 - - - - - - - - -
2015-04-28 - - - - 0.6900 - - - - - - - - -
2015-04-27 - - - - 0.6900 - - - - - - - - -
2015-04-24 - - - - 0.6960 - - - - - - - - -
2015-04-23 - - - - 0.6960 - - - - - - - - -
2015-04-22 - - - - 0.6820 - - - - - - - - -
2015-04-21 - - - - 0.6810 - - - - - - - - -
2015-04-20 - - - - 0.6920 - - - - - - - - -
2015-04-17 - - - - 0.6910 - - - - - - - - -
2015-04-16 - - - - 0.6930 - - - - - - - - -
2015-04-15 - - - - 0.6860 - - - - - - - - -
2015-04-14 - - - - 0.6630 - - - - - - - - -
2015-04-13 - - - - 0.6570 - - - - - - - - -
2015-04-10 - - - - 0.6540 - - - - - - - - -
2015-04-09 - - - - 0.6440 - - - - - - - - -
2015-04-08 - - - - 0.6440 - - - - - - - - -
2015-04-07 - - - - 0.6680 - - - - - - - - -
2015-04-02 - - - - 0.6330 - - - - - - - - -
2015-04-01 - - - - 0.6380 - - - - - - - - -
2015-03-31 - - - - 0.6200 - - - - - - - - -
2015-03-30 - - - - 0.6300 - - - - - - - - -
2015-03-27 - - - - 0.6270 - - - - - - - - -
2015-03-26 - - - - 0.6550 - - - - - - - - -
2015-03-25 - - - - 0.6320 - - - - - - - - -
2015-03-24 - - - - 0.6190 - - - - - - - - -
2015-03-23 - - - - 0.6210 - - - - - - - - -
2015-03-20 - - - - 0.6140 - - - - - - - - -
2015-03-19 - - - - 0.6040 - - - - - - - - -
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