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160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2011-12-29 - - - - 0.9160 - - - - - - - - -
2011-12-28 - - - - 0.9260 - - - - - - - - -
2011-12-27 - - - - 0.9390 - - - - - - - - -
2011-12-26 - - - - 0.9450 - - - - - - - - -
2011-12-23 - - - - 0.9450 - - - - - - - - -
2011-12-22 - - - - 0.9450 - - - - - - - - -
2011-12-21 - - - - 0.9490 - - - - - - - - -
2011-12-20 - - - - 0.9500 - - - - - - - - -
2011-12-19 - - - - 0.9410 - - - - - - - - -
2011-12-16 - - - - 0.9420 - - - - - - - - -
2011-12-15 - - - - 0.9330 - - - - - - - - -
2011-12-14 - - - - 0.9350 - - - - - - - - -
2011-12-13 - - - - 0.9590 - - - - - - - - -
2011-12-12 - - - - 0.9680 - - - - - - - - -
2011-12-09 - - - - 0.9840 - - - - - - - - -
2011-12-08 - - - - 0.9820 - - - - - - - - -
2011-12-07 - - - - 0.9920 - - - - - - - - -
2011-12-06 - - - - 0.9870 - - - - - - - - -
2011-12-05 - - - - 0.9880 - - - - - - - - -
2011-12-02 - - - - 0.9940 - - - - - - - - -
2011-12-01 - - - - 0.9940 - - - - - - - - -
2011-11-30 - - - - 0.9960 - - - - - - - - -
2011-11-29 - - - - 0.9860 - - - - - - - - -
2011-11-28 - - - - 0.9860 - - - - - - - - -
2011-11-25 - - - - 0.9760 - - - - - - - - -
2011-11-24 - - - - 0.9800 - - - - - - - - -
2011-11-23 - - - - 0.9780 - - - - - - - - -
2011-11-22 - - - - 0.9810 - - - - - - - - -
2011-11-21 - - - - 0.9770 - - - - - - - - -
2011-11-18 - - - - 0.9890 - - - - - - - - -
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