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160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2011-11-17 - - - - 0.9900 - - - - - - - - -
2011-11-16 - - - - 1.0020 - - - - - - - - -
2011-11-15 - - - - 1.0050 - - - - - - - - -
2011-11-14 - - - - 1.0040 - - - - - - - - -
2011-11-11 - - - - 1.0060 - - - - - - - - -
2011-11-10 - - - - 0.9980 - - - - - - - - -
2011-11-09 - - - - 1.0020 - - - - - - - - -
2011-11-08 - - - - 1.0060 - - - - - - - - -
2011-11-07 - - - - 1.0060 - - - - - - - - -
2011-11-04 - - - - 0.9960 - - - - - - - - -
2011-11-03 - - - - 0.9980 - - - - - - - - -
2011-11-02 - - - - 0.9920 - - - - - - - - -
2011-11-01 - - - - 0.9860 - - - - - - - - -
2011-10-31 - - - - 0.9870 - - - - - - - - -
2011-10-28 - - - - 0.9940 - - - - - - - - -
2011-10-27 - - - - 0.9940 - - - - - - - - -
2011-10-26 - - - - 0.9880 - - - - - - - - -
2011-10-25 - - - - 0.9820 - - - - - - - - -
2011-10-24 - - - - 0.9720 - - - - - - - - -
2011-10-21 - - - - 0.9680 - - - - - - - - -
2011-10-20 - - - - 0.9620 - - - - - - - - -
2011-10-19 - - - - 0.9700 - - - - - - - - -
2011-10-18 - - - - 0.9730 - - - - - - - - -
2011-10-17 - - - - 0.9760 - - - - - - - - -
2011-10-14 - - - - 0.9770 - - - - - - - - -
2011-10-13 - - - - 0.9750 - - - - - - - - -
2011-10-12 - - - - 0.9760 - - - - - - - - -
2011-10-11 - - - - 0.9720 - - - - - - - - -
2011-10-10 - - - - 0.9750 - - - - - - - - -
2011-09-30 - - - - 0.9640 - - - - - - - - -
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