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160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2023-10-25 - - - - 1.0270 - - - - - - - - -
2023-10-24 - - - - 1.0220 - - - - - - - - -
2023-10-23 - - - - 1.0250 - - - - - - - - -
2023-10-20 - - - - 1.0310 - - - - - - - - -
2023-10-19 - - - - 1.0200 - - - - - - - - -
2023-10-18 - - - - 1.0130 - - - - - - - - -
2023-10-17 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
2023-10-16 - - - - 0.9980 - - - - - - - - -
2023-10-13 - - - - 1.0010 - - - - - - - - -
2023-10-12 - - - - 0.9740 - - - - - - - - -
2023-10-11 - - - - 0.9760 - - - - - - - - -
2023-10-10 - - - - 0.9690 - - - - - - - - -
2023-10-09 - - - - 0.9680 - - - - - - - - -
2023-09-28 - - - - 0.9730 - - - - - - - - -
2023-09-27 - - - - 0.9790 - - - - - - - - -
2023-09-26 - - - - 0.9900 - - - - - - - - -
2023-09-25 - - - - 0.9970 - - - - - - - - -
2023-09-22 - - - - 1.0030 - - - - - - - - -
2023-09-21 - - - - 1.0010 - - - - - - - - -
2023-09-20 - - - - 1.0090 - - - - - - - - -
2023-09-19 - - - - 1.0080 - - - - - - - - -
2023-09-18 - - - - 1.0070 - - - - - - - - -
2023-09-15 - - - - 1.0050 - - - - - - - - -
2023-09-14 - - - - 0.9990 - - - - - - - - -
2023-09-13 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
2023-09-12 - - - - 1.0020 - - - - - - - - -
2023-09-11 - - - - 1.0100 - - - - - - - - -
2023-09-08 - - - - 1.0090 - - - - - - - - -
2023-09-07 - - - - 1.0060 - - - - - - - - -
2023-09-06 - - - - 1.0050 - - - - - - - - -
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