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160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2023-09-05 - - - - 1.0070 - - - - - - - - -
2023-09-04 - - - - 1.0130 - - - - - - - - -
2023-09-01 - - - - 1.0130 - - - - - - - - -
2023-08-31 - - - - 1.0140 - - - - - - - - -
2023-08-30 - - - - 1.0160 - - - - - - - - -
2023-08-29 - - - - 1.0130 - - - - - - - - -
2023-08-28 - - - - 1.0040 - - - - - - - - -
2023-08-25 - - - - 1.0020 - - - - - - - - -
2023-08-24 - - - - 1.0040 - - - - - - - - -
2023-08-23 - - - - 1.0060 - - - - - - - - -
2023-08-22 - - - - 0.9960 - - - - - - - - -
2023-08-21 - - - - 0.9930 - - - - - - - - -
2023-08-18 - - - - 0.9930 - - - - - - - - -
2023-08-17 - - - - 0.9950 - - - - - - - - -
2023-08-16 - - - - 0.9960 - - - - - - - - -
2023-08-15 - - - - 0.9970 - - - - - - - - -
2023-08-14 - - - - 0.9980 - - - - - - - - -
2023-08-11 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
2023-08-10 - - - - 0.9990 - - - - - - - - -
2023-08-09 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
2023-08-08 - - - - 1.0050 - - - - - - - - -
2023-08-07 - - - - 1.0070 - - - - - - - - -
2023-08-04 - - - - 1.0100 - - - - - - - - -
2023-08-03 - - - - 1.0090 - - - - - - - - -
2023-08-02 - - - - 1.0070 - - - - - - - - -
2023-08-01 - - - - 1.0160 - - - - - - - - -
2023-07-31 - - - - 1.0210 - - - - - - - - -
2023-07-28 - - - - 1.0180 - - - - - - - - -
2023-07-27 - - - - 1.0100 - - - - - - - - -
2023-07-26 - - - - 1.0250 - - - - - - - - -
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