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160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2015-06-12 - - - - 0.6260 - - - - - - - - -
2015-06-11 - - - - 0.6260 - - - - - - - - -
2015-06-10 - - - - 0.6300 - - - - - - - - -
2015-06-09 - - - - 0.6240 - - - - - - - - -
2015-06-08 - - - - 0.6220 - - - - - - - - -
2015-06-05 - - - - 0.6210 - - - - - - - - -
2015-06-04 - - - - 0.6230 - - - - - - - - -
2015-06-03 - - - - 0.6300 - - - - - - - - -
2015-06-02 - - - - 0.6330 - - - - - - - - -
2015-06-01 - - - - 0.6330 - - - - - - - - -
2015-05-29 - - - - 0.6310 - - - - - - - - -
2015-05-28 - - - - 0.6290 - - - - - - - - -
2015-05-27 - - - - 0.6290 - - - - - - - - -
2015-05-26 - - - - 0.6290 - - - - - - - - -
2015-05-25 - - - - 0.6370 - - - - - - - - -
2015-05-22 - - - - 0.6360 - - - - - - - - -
2015-05-21 - - - - 0.6370 - - - - - - - - -
2015-05-20 - - - - 0.6390 - - - - - - - - -
2015-05-19 - - - - 0.6380 - - - - - - - - -
2015-05-18 - - - - 0.6460 - - - - - - - - -
2015-05-15 - - - - 0.6450 - - - - - - - - -
2015-05-14 - - - - 0.6430 - - - - - - - - -
2015-05-13 - - - - 0.6420 - - - - - - - - -
2015-05-12 - - - - 0.6310 - - - - - - - - -
2015-05-11 - - - - 0.6270 - - - - - - - - -
2015-05-08 - - - - 0.6290 - - - - - - - - -
2015-05-07 - - - - 0.6260 - - - - - - - - -
2015-05-06 - - - - 0.6310 - - - - - - - - -
2015-05-05 - - - - 0.6330 - - - - - - - - -
2015-05-04 - - - - 0.6330 - - - - - - - - -
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