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160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2015-04-30 - - - - 0.6300 - - - - - - - - -
2015-04-29 - - - - 0.6400 - - - - - - - - -
2015-04-28 - - - - 0.6430 - - - - - - - - -
2015-04-27 - - - - 0.6390 - - - - - - - - -
2015-04-24 - - - - 0.6280 - - - - - - - - -
2015-04-23 - - - - 0.6350 - - - - - - - - -
2015-04-22 - - - - 0.6320 - - - - - - - - -
2015-04-21 - - - - 0.6390 - - - - - - - - -
2015-04-20 - - - - 0.6360 - - - - - - - - -
2015-04-17 - - - - 0.6400 - - - - - - - - -
2015-04-16 - - - - 0.6380 - - - - - - - - -
2015-04-15 - - - - 0.6390 - - - - - - - - -
2015-04-14 - - - - 0.6370 - - - - - - - - -
2015-04-13 - - - - 0.6400 - - - - - - - - -
2015-04-10 - - - - 0.6440 - - - - - - - - -
2015-04-09 - - - - 0.6370 - - - - - - - - -
2015-04-08 - - - - 0.6420 - - - - - - - - -
2015-04-07 - - - - 0.6450 - - - - - - - - -
2015-04-03 - - - - 0.6400 - - - - - - - - -
2015-04-02 - - - - 0.6410 - - - - - - - - -
2015-04-01 - - - - 0.6420 - - - - - - - - -
2015-03-31 - - - - 0.6340 - - - - - - - - -
2015-03-30 - - - - 0.6330 - - - - - - - - -
2015-03-27 - - - - 0.6400 - - - - - - - - -
2015-03-26 - - - - 0.6430 - - - - - - - - -
2015-03-25 - - - - 0.6390 - - - - - - - - -
2015-03-24 - - - - 0.6370 - - - - - - - - -
2015-03-23 - - - - 0.6360 - - - - - - - - -
2015-03-20 - - - - 0.6330 - - - - - - - - -
2015-03-19 - - - - 0.6270 - - - - - - - - -
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