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160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2015-01-28 - - - - 0.6750 - - - - - - - - -
2015-01-27 - - - - 0.6790 - - - - - - - - -
2015-01-26 - - - - 0.6800 - - - - - - - - -
2015-01-23 - - - - 0.6850 - - - - - - - - -
2015-01-22 - - - - 0.6870 - - - - - - - - -
2015-01-21 - - - - 0.6850 - - - - - - - - -
2015-01-20 - - - - 0.6850 - - - - - - - - -
2015-01-19 - - - - 0.6770 - - - - - - - - -
2015-01-16 - - - - 0.6770 - - - - - - - - -
2015-01-15 - - - - 0.6700 - - - - - - - - -
2015-01-14 - - - - 0.6570 - - - - - - - - -
2015-01-13 - - - - 0.6570 - - - - - - - - -
2015-01-12 - - - - 0.6570 - - - - - - - - -
2015-01-09 - - - - 0.6520 - - - - - - - - -
2015-01-08 - - - - 0.6470 - - - - - - - - -
2015-01-07 - - - - 0.6480 - - - - - - - - -
2015-01-06 - - - - 0.6490 - - - - - - - - -
2015-01-05 - - - - 0.6430 - - - - - - - - -
2014-12-31 - - - - 0.6370 - - - - - - - - -
2014-12-30 - - - - 0.6420 - - - - - - - - -
2014-12-29 - - - - 0.6330 - - - - - - - - -
2014-12-26 - - - - 0.6350 - - - - - - - - -
2014-12-25 - - - - 0.6290 - - - - - - - - -
2014-12-24 - - - - 0.6300 - - - - - - - - -
2014-12-23 - - - - 0.6290 - - - - - - - - -
2014-12-22 - - - - 0.6320 - - - - - - - - -
2014-12-19 - - - - 0.6400 - - - - - - - - -
2014-12-18 - - - - 0.6400 - - - - - - - - -
2014-12-17 - - - - 0.6380 - - - - - - - - -
2014-12-16 - - - - 0.6390 - - - - - - - - -
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