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160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2014-05-08 - - - - 0.6990 - - - - - - - - -
2014-05-07 - - - - 0.7000 - - - - - - - - -
2014-05-06 - - - - 0.7080 - - - - - - - - -
2014-05-05 - - - - 0.7100 - - - - - - - - -
2014-04-30 - - - - 0.7000 - - - - - - - - -
2014-04-29 - - - - 0.7040 - - - - - - - - -
2014-04-28 - - - - 0.7020 - - - - - - - - -
2014-04-25 - - - - 0.7060 - - - - - - - - -
2014-04-24 - - - - 0.7010 - - - - - - - - -
2014-04-23 - - - - 0.6970 - - - - - - - - -
2014-04-22 - - - - 0.6970 - - - - - - - - -
2014-04-21 - - - - 0.7030 - - - - - - - - -
2014-04-18 - - - - 0.7040 - - - - - - - - -
2014-04-17 - - - - 0.7040 - - - - - - - - -
2014-04-16 - - - - 0.7070 - - - - - - - - -
2014-04-15 - - - - 0.7060 - - - - - - - - -
2014-04-14 - - - - 0.7190 - - - - - - - - -
2014-04-11 - - - - 0.7140 - - - - - - - - -
2014-04-10 - - - - 0.7150 - - - - - - - - -
2014-04-09 - - - - 0.7090 - - - - - - - - -
2014-04-08 - - - - 0.7100 - - - - - - - - -
2014-04-04 - - - - 0.7070 - - - - - - - - -
2014-04-03 - - - - 0.6990 - - - - - - - - -
2014-04-02 - - - - 0.7000 - - - - - - - - -
2014-04-01 - - - - 0.6950 - - - - - - - - -
2014-03-31 - - - - 0.6980 - - - - - - - - -
2014-03-28 - - - - 0.7010 - - - - - - - - -
2014-03-27 - - - - 0.7020 - - - - - - - - -
2014-03-26 - - - - 0.7060 - - - - - - - - -
2014-03-25 - - - - 0.7100 - - - - - - - - -
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