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160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2014-03-24 - - - - 0.7100 - - - - - - - - -
2014-03-21 - - - - 0.7230 - - - - - - - - -
2014-03-20 - - - - 0.7200 - - - - - - - - -
2014-03-19 - - - - 0.7210 - - - - - - - - -
2014-03-18 - - - - 0.7330 - - - - - - - - -
2014-03-17 - - - - 0.7380 - - - - - - - - -
2014-03-14 - - - - 0.7450 - - - - - - - - -
2014-03-13 - - - - 0.7400 - - - - - - - - -
2014-03-12 - - - - 0.7380 - - - - - - - - -
2014-03-11 - - - - 0.7270 - - - - - - - - -
2014-03-10 - - - - 0.7240 - - - - - - - - -
2014-03-07 - - - - 0.7220 - - - - - - - - -
2014-03-06 - - - - 0.7280 - - - - - - - - -
2014-03-05 - - - - 0.7230 - - - - - - - - -
2014-03-04 - - - - 0.7220 - - - - - - - - -
2014-03-03 - - - - 0.7300 - - - - - - - - -
2014-02-28 - - - - 0.7160 - - - - - - - - -
2014-02-27 - - - - 0.7190 - - - - - - - - -
2014-02-26 - - - - 0.7170 - - - - - - - - -
2014-02-25 - - - - 0.7240 - - - - - - - - -
2014-02-24 - - - - 0.7220 - - - - - - - - -
2014-02-21 - - - - 0.7140 - - - - - - - - -
2014-02-20 - - - - 0.7120 - - - - - - - - -
2014-02-19 - - - - 0.7100 - - - - - - - - -
2014-02-18 - - - - 0.7130 - - - - - - - - -
2014-02-17 - - - - 0.7140 - - - - - - - - -
2014-02-14 - - - - 0.7110 - - - - - - - - -
2014-02-13 - - - - 0.7020 - - - - - - - - -
2014-02-12 - - - - 0.6980 - - - - - - - - -
2014-02-11 - - - - 0.6970 - - - - - - - - -
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