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160723 嘉实原油LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2017-07-14 - - - - 0.9255 - - - - - - - - -
2017-07-13 - - - - 0.9169 - - - - - - - - -
2017-07-12 - - - - 0.9102 - - - - - - - - -
2017-07-11 - - - - 0.9024 - - - - - - - - -
2017-07-10 - - - - 0.8944 - - - - - - - - -
2017-07-07 - - - - 0.8920 - - - - - - - - -
2017-07-06 - - - - 0.9135 - - - - - - - - -
2017-07-05 - - - - 0.9123 - - - - - - - - -
2017-07-04 - - - - 0.9367 - - - - - - - - -
2017-07-03 - - - - 0.9323 - - - - - - - - -
2017-06-30 - - - - 0.9185 - - - - - - - - -
2017-06-29 - - - - 0.9056 - - - - - - - - -
2017-06-28 - - - - 0.9008 - - - - - - - - -
2017-06-27 - - - - 0.8960 - - - - - - - - -
2017-06-26 - - - - 0.8802 - - - - - - - - -
2017-06-23 - - - - 0.8753 - - - - - - - - -
2017-06-22 - - - - 0.8686 - - - - - - - - -
2017-06-21 - - - - 0.8677 - - - - - - - - -
2017-06-20 - - - - 0.8833 - - - - - - - - -
2017-06-19 - - - - 0.8992 - - - - - - - - -
2017-06-16 - - - - 0.9051 - - - - - - - - -
2017-06-15 - - - - 0.8991 - - - - - - - - -
2017-06-14 - - - - 0.9067 - - - - - - - - -
2017-06-13 - - - - 0.9315 - - - - - - - - -
2017-06-12 - - - - 0.9279 - - - - - - - - -
2017-06-09 - - - - 0.9246 - - - - - - - - -
2017-06-08 - - - - 0.9227 - - - - - - - - -
2017-06-07 - - - - 0.9281 - - - - - - - - -
2017-06-06 - - - - 0.9536 - - - - - - - - -
2017-06-05 - - - - 0.9474 - - - - - - - - -
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