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160723 嘉实原油LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2017-08-25 - - - - 0.9287 - - - - - - - - -
2017-08-24 - - - - 0.9277 - - - - - - - - -
2017-08-23 - - - - 0.9363 - - - - - - - - -
2017-08-22 - - - - 0.9281 - - - - - - - - -
2017-08-21 - - - - 0.9277 - - - - - - - - -
2017-08-18 - - - - 0.9352 - - - - - - - - -
2017-08-17 - - - - 0.9149 - - - - - - - - -
2017-08-16 - - - - 0.9181 - - - - - - - - -
2017-08-15 - - - - 0.9236 - - - - - - - - -
2017-08-14 - - - - 0.9295 - - - - - - - - -
2017-08-11 - - - - 0.9415 - - - - - - - - -
2017-08-10 - - - - 0.9468 - - - - - - - - -
2017-08-09 - - - - 0.9614 - - - - - - - - -
2017-08-08 - - - - 0.9607 - - - - - - - - -
2017-08-07 - - - - 0.9598 - - - - - - - - -
2017-08-04 - - - - 0.9606 - - - - - - - - -
2017-08-03 - - - - 0.9598 - - - - - - - - -
2017-08-02 - - - - 0.9620 - - - - - - - - -
2017-08-01 - - - - 0.9600 - - - - - - - - -
2017-07-31 - - - - 0.9721 - - - - - - - - -
2017-07-28 - - - - 0.9665 - - - - - - - - -
2017-07-27 - - - - 0.9567 - - - - - - - - -
2017-07-26 - - - - 0.9519 - - - - - - - - -
2017-07-25 - - - - 0.9373 - - - - - - - - -
2017-07-24 - - - - 0.9139 - - - - - - - - -
2017-07-21 - - - - 0.9103 - - - - - - - - -
2017-07-20 - - - - 0.9285 - - - - - - - - -
2017-07-19 - - - - 0.9311 - - - - - - - - -
2017-07-18 - - - - 0.9216 - - - - - - - - -
2017-07-17 - - - - 0.9192 - - - - - - - - -
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