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161116 易方达黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2016-02-19 - - - - 0.6980 - - - - - - - - -
2016-02-18 - - - - 0.6980 - - - - - - - - -
2016-02-17 - - - - 0.6890 - - - - - - - - -
2016-02-16 - - - - 0.6860 - - - - - - - - -
2016-02-05 - - - - 0.6660 - - - - - - - - -
2016-02-04 - - - - 0.6620 - - - - - - - - -
2016-02-03 - - - - 0.6560 - - - - - - - - -
2016-02-02 - - - - 0.6500 - - - - - - - - -
2016-02-01 - - - - 0.6500 - - - - - - - - -
2016-01-29 - - - - 0.6430 - - - - - - - - -
2016-01-28 - - - - 0.6430 - - - - - - - - -
2016-01-27 - - - - 0.6470 - - - - - - - - -
2016-01-26 - - - - 0.6460 - - - - - - - - -
2016-01-25 - - - - 0.6400 - - - - - - - - -
2016-01-22 - - - - 0.6350 - - - - - - - - -
2016-01-21 - - - - 0.6360 - - - - - - - - -
2016-01-20 - - - - 0.6370 - - - - - - - - -
2016-01-19 - - - - 0.6290 - - - - - - - - -
2016-01-15 - - - - 0.6320 - - - - - - - - -
2016-01-14 - - - - 0.6260 - - - - - - - - -
2016-01-13 - - - - 0.6320 - - - - - - - - -
2016-01-12 - - - - 0.6310 - - - - - - - - -
2016-01-11 - - - - 0.6360 - - - - - - - - -
2016-01-08 - - - - 0.6400 - - - - - - - - -
2016-01-07 - - - - 0.6420 - - - - - - - - -
2016-01-06 - - - - 0.6290 - - - - - - - - -
2016-01-05 - - - - 0.6190 - - - - - - - - -
2016-01-04 - - - - 0.6170 - - - - - - - - -
2015-12-31 - - - - 0.6090 - - - - - - - - -
2015-12-30 - - - - 0.6080 - - - - - - - - -
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