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161116 易方达黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2015-11-12 - - - - 0.6100 - - - - - - - - -
2015-11-11 - - - - 0.6110 - - - - - - - - -
2015-11-10 - - - - 0.6130 - - - - - - - - -
2015-11-09 - - - - 0.6130 - - - - - - - - -
2015-11-06 - - - - 0.6110 - - - - - - - - -
2015-11-05 - - - - 0.6190 - - - - - - - - -
2015-11-04 - - - - 0.6200 - - - - - - - - -
2015-11-03 - - - - 0.6260 - - - - - - - - -
2015-11-02 - - - - 0.6320 - - - - - - - - -
2015-10-30 - - - - 0.6380 - - - - - - - - -
2015-10-29 - - - - 0.6440 - - - - - - - - -
2015-10-28 - - - - 0.6530 - - - - - - - - -
2015-10-27 - - - - 0.6530 - - - - - - - - -
2015-10-26 - - - - 0.6520 - - - - - - - - -
2015-10-23 - - - - 0.6520 - - - - - - - - -
2015-10-22 - - - - 0.6530 - - - - - - - - -
2015-10-21 - - - - 0.6530 - - - - - - - - -
2015-10-20 - - - - 0.6600 - - - - - - - - -
2015-10-19 - - - - 0.6550 - - - - - - - - -
2015-10-16 - - - - 0.6590 - - - - - - - - -
2015-10-15 - - - - 0.6620 - - - - - - - - -
2015-10-14 - - - - 0.6620 - - - - - - - - -
2015-10-13 - - - - 0.6490 - - - - - - - - -
2015-10-12 - - - - 0.6510 - - - - - - - - -
2015-10-09 - - - - 0.6490 - - - - - - - - -
2015-10-08 - - - - 0.6400 - - - - - - - - -
2015-09-30 - - - - 0.6280 - - - - - - - - -
2015-09-29 - - - - 0.6350 - - - - - - - - -
2015-09-28 - - - - 0.6380 - - - - - - - - -
2015-09-25 - - - - 0.6460 - - - - - - - - -
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