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161129 易方达原油LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2017-06-01 - - - - 0.9058 - - - - - - - - -
2017-05-31 - - - - 0.9108 - - - - - - - - -
2017-05-26 - - - - 0.9306 - - - - - - - - -
2017-05-25 - - - - 0.9356 - - - - - - - - -
2017-05-24 - - - - 0.9656 - - - - - - - - -
2017-05-23 - - - - 0.9634 - - - - - - - - -
2017-05-22 - - - - 0.9606 - - - - - - - - -
2017-05-19 - - - - 0.9543 - - - - - - - - -
2017-05-18 - - - - 0.9362 - - - - - - - - -
2017-05-17 - - - - 0.9316 - - - - - - - - -
2017-05-16 - - - - 0.9301 - - - - - - - - -
2017-05-15 - - - - 0.9323 - - - - - - - - -
2017-05-12 - - - - 0.9162 - - - - - - - - -
2017-05-11 - - - - 0.9191 - - - - - - - - -
2017-05-10 - - - - 0.9084 - - - - - - - - -
2017-05-09 - - - - 0.8916 - - - - - - - - -
2017-05-08 - - - - 0.8954 - - - - - - - - -
2017-05-02 - - - - 0.9207 - - - - - - - - -
2017-04-28 - - - - 0.9369 - - - - - - - - -
2017-04-27 - - - - 0.9330 - - - - - - - - -
2017-04-26 - - - - 0.9414 - - - - - - - - -
2017-04-25 - - - - 0.9415 - - - - - - - - -
2017-04-24 - - - - 0.9371 - - - - - - - - -
2017-04-21 - - - - 0.9452 - - - - - - - - -
2017-04-20 - - - - 0.9586 - - - - - - - - -
2017-04-19 - - - - 0.9688 - - - - - - - - -
2017-04-18 - - - - 0.9880 - - - - - - - - -
2017-04-13 - - - - 0.9917 - - - - - - - - -
2017-04-12 - - - - 0.9964 - - - - - - - - -
2017-04-11 - - - - 0.9956 - - - - - - - - -
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