161129 易方达原油LOF 历史数据
| 日期 |
人民币中间价 |
收盘价 |
指数涨幅 |
指数收盘价 |
净值 |
溢价率 |
静态估值 |
估值误差 |
估算溢价率 |
溢价率误差 |
成交额(万元) |
场内份额(万份) |
场内新增(万份) |
份额涨幅 |
| 2017-02-23 |
- |
- |
- |
- |
0.9881 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2017-02-22 |
- |
- |
- |
- |
0.9860 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2017-02-21 |
- |
- |
- |
- |
0.9906 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2017-02-17 |
- |
- |
- |
- |
0.9827 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2017-02-16 |
- |
- |
- |
- |
0.9854 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2017-02-15 |
- |
- |
- |
- |
0.9843 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2017-02-14 |
- |
- |
- |
- |
0.9872 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2017-02-13 |
- |
- |
- |
- |
0.9859 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2017-02-10 |
- |
- |
- |
- |
0.9908 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2017-02-09 |
- |
- |
- |
- |
0.9843 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2017-02-08 |
- |
- |
- |
- |
0.9825 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2017-02-07 |
- |
- |
- |
- |
0.9783 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2017-02-03 |
- |
- |
- |
- |
0.9887 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2017-01-26 |
- |
- |
- |
- |
0.9891 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2017-01-20 |
- |
- |
- |
- |
0.9879 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2017-01-13 |
- |
- |
- |
- |
0.9910 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2017-01-06 |
- |
- |
- |
- |
0.9877 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2016-12-31 |
- |
- |
- |
- |
0.9969 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2016-12-30 |
- |
- |
- |
- |
0.9969 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2016-12-23 |
- |
- |
- |
- |
0.9992 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2016-12-19 |
- |
- |
- |
- |
1.0000 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
第 75 / 75 页，共 2241 条记录