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161129 易方达原油LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2017-04-10 - - - - 0.9956 - - - - - - - - -
2017-04-07 - - - - 0.9844 - - - - - - - - -
2017-04-06 - - - - 0.9775 - - - - - - - - -
2017-04-05 - - - - 0.9719 - - - - - - - - -
2017-03-31 - - - - 0.9673 - - - - - - - - -
2017-03-30 - - - - 0.9636 - - - - - - - - -
2017-03-29 - - - - 0.9546 - - - - - - - - -
2017-03-28 - - - - 0.9457 - - - - - - - - -
2017-03-27 - - - - 0.9400 - - - - - - - - -
2017-03-24 - - - - 0.9435 - - - - - - - - -
2017-03-23 - - - - 0.9421 - - - - - - - - -
2017-03-22 - - - - 0.9440 - - - - - - - - -
2017-03-21 - - - - 0.9490 - - - - - - - - -
2017-03-20 - - - - 0.9541 - - - - - - - - -
2017-03-17 - - - - 0.9536 - - - - - - - - -
2017-03-16 - - - - 0.9540 - - - - - - - - -
2017-03-15 - - - - 0.9579 - - - - - - - - -
2017-03-14 - - - - 0.9514 - - - - - - - - -
2017-03-13 - - - - 0.9539 - - - - - - - - -
2017-03-10 - - - - 0.9578 - - - - - - - - -
2017-03-09 - - - - 0.9627 - - - - - - - - -
2017-03-08 - - - - 0.9724 - - - - - - - - -
2017-03-07 - - - - 0.9853 - - - - - - - - -
2017-03-06 - - - - 0.9834 - - - - - - - - -
2017-03-03 - - - - 0.9845 - - - - - - - - -
2017-03-02 - - - - 0.9811 - - - - - - - - -
2017-03-01 - - - - 0.9870 - - - - - - - - -
2017-02-28 - - - - 0.9856 - - - - - - - - -
2017-02-27 - - - - 0.9882 - - - - - - - - -
2017-02-24 - - - - 0.9860 - - - - - - - - -
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