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164701 汇添富贵金属LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2014-02-10 - - - - 0.6640 - - - - - - - - -
2014-02-07 - - - - 0.6610 - - - - - - - - -
2014-01-30 - - - - 0.6480 - - - - - - - - -
2014-01-29 - - - - 0.6620 - - - - - - - - -
2014-01-28 - - - - 0.6550 - - - - - - - - -
2014-01-27 - - - - 0.6570 - - - - - - - - -
2014-01-24 - - - - 0.6630 - - - - - - - - -
2014-01-23 - - - - 0.6610 - - - - - - - - -
2014-01-22 - - - - 0.6500 - - - - - - - - -
2014-01-21 - - - - 0.6530 - - - - - - - - -
2014-01-20 - - - - 0.6580 - - - - - - - - -
2014-01-17 - - - - 0.6570 - - - - - - - - -
2014-01-16 - - - - 0.6520 - - - - - - - - -
2014-01-15 - - - - 0.6520 - - - - - - - - -
2014-01-14 - - - - 0.6540 - - - - - - - - -
2014-01-13 - - - - 0.6590 - - - - - - - - -
2014-01-10 - - - - 0.6540 - - - - - - - - -
2014-01-09 - - - - 0.6440 - - - - - - - - -
2014-01-08 - - - - 0.6430 - - - - - - - - -
2014-01-07 - - - - 0.6460 - - - - - - - - -
2014-01-06 - - - - 0.6510 - - - - - - - - -
2014-01-03 - - - - 0.6500 - - - - - - - - -
2014-01-02 - - - - 0.6410 - - - - - - - - -
2013-12-31 - - - - 0.6340 - - - - - - - - -
2013-12-30 - - - - 0.6320 - - - - - - - - -
2013-12-27 - - - - 0.6400 - - - - - - - - -
2013-12-26 - - - - 0.6360 - - - - - - - - -
2013-12-25 - - - - 0.6330 - - - - - - - - -
2013-12-24 - - - - 0.6320 - - - - - - - - -
2013-12-23 - - - - 0.6310 - - - - - - - - -
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