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164701 汇添富贵金属LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2013-11-08 - - - - 0.6770 - - - - - - - - -
2013-11-07 - - - - 0.6870 - - - - - - - - -
2013-11-06 - - - - 0.6920 - - - - - - - - -
2013-11-05 - - - - 0.6890 - - - - - - - - -
2013-11-04 - - - - 0.6900 - - - - - - - - -
2013-11-01 - - - - 0.6900 - - - - - - - - -
2013-10-31 - - - - 0.6950 - - - - - - - - -
2013-10-30 - - - - 0.7090 - - - - - - - - -
2013-10-29 - - - - 0.7060 - - - - - - - - -
2013-10-28 - - - - 0.7110 - - - - - - - - -
2013-10-25 - - - - 0.7080 - - - - - - - - -
2013-10-24 - - - - 0.7080 - - - - - - - - -
2013-10-23 - - - - 0.7020 - - - - - - - - -
2013-10-22 - - - - 0.7040 - - - - - - - - -
2013-10-21 - - - - 0.6920 - - - - - - - - -
2013-10-18 - - - - 0.6910 - - - - - - - - -
2013-10-17 - - - - 0.6920 - - - - - - - - -
2013-10-16 - - - - 0.6710 - - - - - - - - -
2013-10-15 - - - - 0.6700 - - - - - - - - -
2013-10-14 - - - - 0.6700 - - - - - - - - -
2013-10-11 - - - - 0.6670 - - - - - - - - -
2013-10-10 - - - - 0.6770 - - - - - - - - -
2013-10-09 - - - - 0.6820 - - - - - - - - -
2013-10-08 - - - - 0.6920 - - - - - - - - -
2013-09-30 - - - - 0.6940 - - - - - - - - -
2013-09-27 - - - - 0.6970 - - - - - - - - -
2013-09-26 - - - - 0.6920 - - - - - - - - -
2013-09-25 - - - - 0.6950 - - - - - - - - -
2013-09-24 - - - - 0.6900 - - - - - - - - -
2013-09-23 - - - - 0.6920 - - - - - - - - -
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