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164701 汇添富贵金属LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2013-09-18 - - - - 0.7040 - - - - - - - - -
2013-09-17 - - - - 0.6850 - - - - - - - - -
2013-09-16 - - - - 0.6880 - - - - - - - - -
2013-09-13 - - - - 0.6920 - - - - - - - - -
2013-09-12 - - - - 0.6940 - - - - - - - - -
2013-09-11 - - - - 0.7140 - - - - - - - - -
2013-09-10 - - - - 0.7130 - - - - - - - - -
2013-09-09 - - - - 0.7260 - - - - - - - - -
2013-09-06 - - - - 0.7270 - - - - - - - - -
2013-09-05 - - - - 0.7180 - - - - - - - - -
2013-09-04 - - - - 0.7300 - - - - - - - - -
2013-09-03 - - - - 0.7390 - - - - - - - - -
2013-09-02 - - - - 0.7300 - - - - - - - - -
2013-08-30 - - - - 0.7310 - - - - - - - - -
2013-08-29 - - - - 0.7370 - - - - - - - - -
2013-08-28 - - - - 0.7440 - - - - - - - - -
2013-08-27 - - - - 0.7440 - - - - - - - - -
2013-08-26 - - - - 0.7370 - - - - - - - - -
2013-08-23 - - - - 0.7340 - - - - - - - - -
2013-08-22 - - - - 0.7220 - - - - - - - - -
2013-08-21 - - - - 0.7180 - - - - - - - - -
2013-08-20 - - - - 0.7200 - - - - - - - - -
2013-08-19 - - - - 0.7180 - - - - - - - - -
2013-08-16 - - - - 0.7200 - - - - - - - - -
2013-08-15 - - - - 0.7110 - - - - - - - - -
2013-08-14 - - - - 0.7000 - - - - - - - - -
2013-08-13 - - - - 0.6940 - - - - - - - - -
2013-08-12 - - - - 0.7000 - - - - - - - - -
2013-08-09 - - - - 0.6870 - - - - - - - - -
2013-08-08 - - - - 0.6850 - - - - - - - - -
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