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164701 汇添富贵金属LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2011-11-17 - - - - 0.9440 - - - - - - - - -
2011-11-16 - - - - 0.9630 - - - - - - - - -
2011-11-15 - - - - 0.9700 - - - - - - - - -
2011-11-14 - - - - 0.9690 - - - - - - - - -
2011-11-11 - - - - 0.9720 - - - - - - - - -
2011-11-10 - - - - 0.9620 - - - - - - - - -
2011-11-09 - - - - 0.9650 - - - - - - - - -
2011-11-08 - - - - 0.9720 - - - - - - - - -
2011-11-07 - - - - 0.9750 - - - - - - - - -
2011-11-04 - - - - 0.9630 - - - - - - - - -
2011-11-03 - - - - 0.9660 - - - - - - - - -
2011-11-02 - - - - 0.9590 - - - - - - - - -
2011-11-01 - - - - 0.9520 - - - - - - - - -
2011-10-31 - - - - 0.9550 - - - - - - - - -
2011-10-28 - - - - 0.9650 - - - - - - - - -
2011-10-27 - - - - 0.9620 - - - - - - - - -
2011-10-26 - - - - 0.9550 - - - - - - - - -
2011-10-25 - - - - 0.9490 - - - - - - - - -
2011-10-24 - - - - 0.9360 - - - - - - - - -
2011-10-21 - - - - 0.9320 - - - - - - - - -
2011-10-20 - - - - 0.9250 - - - - - - - - -
2011-10-19 - - - - 0.9330 - - - - - - - - -
2011-10-18 - - - - 0.9400 - - - - - - - - -
2011-10-17 - - - - 0.9420 - - - - - - - - -
2011-10-14 - - - - 0.9450 - - - - - - - - -
2011-10-13 - - - - 0.9410 - - - - - - - - -
2011-10-12 - - - - 0.9440 - - - - - - - - -
2011-10-11 - - - - 0.9390 - - - - - - - - -
2011-10-10 - - - - 0.9420 - - - - - - - - -
2011-09-30 - - - - 0.9240 - - - - - - - - -
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