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164701 汇添富贵金属LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2011-12-29 - - - - 0.8530 - - - - - - - - -
2011-12-28 - - - - 0.8560 - - - - - - - - -
2011-12-27 - - - - 0.8770 - - - - - - - - -
2011-12-26 - - - - 0.8840 - - - - - - - - -
2011-12-23 - - - - 0.8850 - - - - - - - - -
2011-12-22 - - - - 0.8840 - - - - - - - - -
2011-12-21 - - - - 0.8900 - - - - - - - - -
2011-12-20 - - - - 0.8910 - - - - - - - - -
2011-12-19 - - - - 0.8790 - - - - - - - - -
2011-12-16 - - - - 0.8840 - - - - - - - - -
2011-12-15 - - - - 0.8700 - - - - - - - - -
2011-12-14 - - - - 0.8710 - - - - - - - - -
2011-12-13 - - - - 0.9020 - - - - - - - - -
2011-12-12 - - - - 0.9160 - - - - - - - - -
2011-12-09 - - - - 0.9390 - - - - - - - - -
2011-12-08 - - - - 0.9360 - - - - - - - - -
2011-12-07 - - - - 0.9510 - - - - - - - - -
2011-12-06 - - - - 0.9460 - - - - - - - - -
2011-12-05 - - - - 0.9440 - - - - - - - - -
2011-12-02 - - - - 0.9550 - - - - - - - - -
2011-12-01 - - - - 0.9560 - - - - - - - - -
2011-11-30 - - - - 0.9580 - - - - - - - - -
2011-11-29 - - - - 0.9430 - - - - - - - - -
2011-11-28 - - - - 0.9430 - - - - - - - - -
2011-11-25 - - - - 0.9260 - - - - - - - - -
2011-11-24 - - - - 0.9350 - - - - - - - - -
2011-11-23 - - - - 0.9330 - - - - - - - - -
2011-11-22 - - - - 0.9390 - - - - - - - - -
2011-11-21 - - - - 0.9310 - - - - - - - - -
2011-11-18 - - - - 0.9460 - - - - - - - - -
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