164701 汇添富贵金属LOF 历史数据
| 日期 |
人民币中间价 |
收盘价 |
指数涨幅 |
指数收盘价 |
净值 |
溢价率 |
静态估值 |
估值误差 |
估算溢价率 |
溢价率误差 |
成交额(万元) |
场内份额(万份) |
场内新增(万份) |
份额涨幅 |
| 2026-04-15 |
6.8582 |
1.906 |
- |
- |
1.9060 |
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- |
-
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- |
- |
8673.84 |
- |
- |
- |
| 2026-04-14 |
6.8593 |
1.894 |
- |
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1.9260 |
- |
- |
-
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- |
- |
7647.20 |
- |
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- |
| 2026-04-13 |
6.8657 |
- |
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- |
1.8870 |
- |
- |
-
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- |
- |
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| 2026-04-10 |
6.8654 |
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1.8940 |
- |
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| 2026-04-09 |
6.8649 |
- |
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1.8970 |
- |
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| 2026-04-08 |
6.8680 |
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1.8840 |
- |
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| 2026-04-07 |
6.8854 |
- |
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- |
1.8770 |
- |
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| 2026-04-03 |
6.8929 |
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- |
1.8680 |
- |
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-
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- |
- |
- |
- |
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| 2026-04-02 |
6.8880 |
- |
- |
- |
1.8670 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
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| 2026-04-01 |
6.9025 |
- |
- |
- |
1.9070 |
- |
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- |
- |
- |
- |
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| 2026-03-31 |
6.9194 |
- |
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- |
1.8800 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
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| 2026-03-30 |
6.9223 |
- |
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- |
1.8130 |
- |
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-
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- |
- |
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- |
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| 2026-03-27 |
6.9141 |
- |
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- |
1.8110 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
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| 2026-03-26 |
6.9056 |
- |
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- |
1.7490 |
- |
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-
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- |
- |
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- |
| 2026-03-25 |
6.8911 |
- |
- |
- |
1.8130 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-24 |
6.8943 |
- |
- |
- |
1.7620 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
- |
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| 2026-03-23 |
6.9041 |
- |
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- |
1.7640 |
- |
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-
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- |
- |
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- |
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- |
| 2026-03-20 |
6.8898 |
- |
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- |
1.8000 |
- |
- |
-
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- |
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| 2026-03-19 |
6.8975 |
- |
- |
- |
1.8580 |
- |
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-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-18 |
6.8909 |
- |
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- |
1.9360 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-17 |
6.8961 |
- |
- |
- |
2.0000 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-16 |
6.9057 |
- |
- |
- |
2.0080 |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-13 |
6.9007 |
- |
- |
- |
2.0080 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-12 |
6.8959 |
- |
- |
- |
2.0340 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-11 |
6.8917 |
- |
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- |
2.0730 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-10 |
6.8982 |
- |
- |
- |
2.0810 |
- |
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- |
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- |
| 2026-03-09 |
6.9158 |
- |
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2.0640 |
- |
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- |
- |
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| 2026-03-06 |
6.9025 |
- |
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- |
2.0640 |
- |
- |
-
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- |
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- |
- |
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| 2026-03-05 |
6.9007 |
- |
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2.0330 |
- |
- |
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| 2026-03-04 |
6.9124 |
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2.0610 |
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