164701 汇添富贵金属LOF 历史数据
| 日期 |
人民币中间价 |
收盘价 |
指数涨幅 |
指数收盘价 |
净值 |
溢价率 |
静态估值 |
估值误差 |
估算溢价率 |
溢价率误差 |
成交额(万元) |
场内份额(万份) |
场内新增(万份) |
份额涨幅 |
| 2026-03-03 |
6.9088 |
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2.0440 |
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| 2026-03-02 |
6.9236 |
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2.1460 |
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| 2026-02-27 |
6.9228 |
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2.1180 |
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| 2026-02-26 |
6.9228 |
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2.0910 |
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| 2026-02-25 |
6.9321 |
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2.0760 |
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| 2026-02-24 |
6.9414 |
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2.0830 |
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| 2026-02-13 |
6.9398 |
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2.0310 |
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| 2026-02-12 |
6.9457 |
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1.9840 |
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| 2026-02-11 |
6.9438 |
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2.0550 |
- |
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-
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- |
- |
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| 2026-02-10 |
6.9458 |
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- |
2.0330 |
- |
- |
-
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- |
- |
| 2026-02-09 |
6.9523 |
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- |
2.0550 |
- |
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| 2026-02-06 |
6.9590 |
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2.0050 |
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| 2026-02-05 |
6.9570 |
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1.9450 |
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| 2026-02-04 |
6.9533 |
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- |
1.9990 |
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-
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- |
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| 2026-02-03 |
6.9608 |
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2.0030 |
- |
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- |
- |
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- |
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| 2026-02-02 |
6.9695 |
- |
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1.8830 |
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-
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- |
- |
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| 2026-01-30 |
6.9678 |
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- |
1.9650 |
- |
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| 2026-01-29 |
6.9771 |
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2.2140 |
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| 2026-01-28 |
6.9755 |
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2.2070 |
- |
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-
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| 2026-01-27 |
6.9858 |
- |
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2.1230 |
- |
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-
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| 2026-01-26 |
6.9843 |
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2.0690 |
- |
- |
-
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- |
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- |
- |
| 2026-01-23 |
6.9929 |
- |
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- |
2.0390 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-01-22 |
7.0019 |
- |
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- |
2.0130 |
- |
- |
-
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- |
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- |
- |
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- |
| 2026-01-21 |
7.0014 |
- |
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1.9730 |
- |
- |
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- |
- |
- |
| 2026-01-20 |
7.0006 |
- |
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- |
1.9450 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-01-19 |
7.0051 |
- |
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- |
1.8750 |
- |
- |
-
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| 2026-01-16 |
7.0078 |
- |
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- |
1.8750 |
- |
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- |
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- |
- |
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| 2026-01-15 |
7.0064 |
- |
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1.8850 |
- |
- |
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- |
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| 2026-01-14 |
7.0120 |
- |
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1.8960 |
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| 2026-01-13 |
7.0103 |
- |
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1.8780 |
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