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165513 中信保诚黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2012-02-29 - - - - 1.0250 - - - - - - - - -
2012-02-28 - - - - 1.0280 - - - - - - - - -
2012-02-27 - - - - 1.0330 - - - - - - - - -
2012-02-24 - - - - 1.0460 - - - - - - - - -
2012-02-23 - - - - 1.0390 - - - - - - - - -
2012-02-22 - - - - 1.0320 - - - - - - - - -
2012-02-21 - - - - 1.0280 - - - - - - - - -
2012-02-17 - - - - 1.0190 - - - - - - - - -
2012-02-16 - - - - 1.0190 - - - - - - - - -
2012-02-15 - - - - 1.0160 - - - - - - - - -
2012-02-14 - - - - 1.0130 - - - - - - - - -
2012-02-13 - - - - 1.0130 - - - - - - - - -
2012-02-10 - - - - 1.0120 - - - - - - - - -
2012-02-09 - - - - 1.0200 - - - - - - - - -
2012-02-08 - - - - 1.0180 - - - - - - - - -
2012-02-07 - - - - 1.0170 - - - - - - - - -
2012-02-06 - - - - 1.0170 - - - - - - - - -
2012-02-03 - - - - 1.0160 - - - - - - - - -
2012-02-02 - - - - 1.0150 - - - - - - - - -
2012-02-01 - - - - 1.0150 - - - - - - - - -
2012-01-31 - - - - 1.0150 - - - - - - - - -
2012-01-30 - - - - 1.0160 - - - - - - - - -
2012-01-20 - - - - 1.0170 - - - - - - - - -
2012-01-19 - - - - 1.0160 - - - - - - - - -
2012-01-18 - - - - 1.0160 - - - - - - - - -
2012-01-17 - - - - 1.0160 - - - - - - - - -
2012-01-13 - - - - 1.0130 - - - - - - - - -
2012-01-12 - - - - 1.0130 - - - - - - - - -
2012-01-11 - - - - 1.0090 - - - - - - - - -
2012-01-10 - - - - 1.0000 - - - - - - - - -
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