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165513 中信保诚黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2012-04-17 - - - - 0.9870 - - - - - - - - -
2012-04-16 - - - - 0.9840 - - - - - - - - -
2012-04-13 - - - - 0.9920 - - - - - - - - -
2012-04-12 - - - - 0.9990 - - - - - - - - -
2012-04-11 - - - - 0.9880 - - - - - - - - -
2012-04-10 - - - - 0.9830 - - - - - - - - -
2012-04-05 - - - - 0.9980 - - - - - - - - -
2012-03-31 - - - - 0.9990 - - - - - - - - -
2012-03-30 - - - - 0.9990 - - - - - - - - -
2012-03-29 - - - - 0.9920 - - - - - - - - -
2012-03-28 - - - - 1.0050 - - - - - - - - -
2012-03-27 - - - - 1.0130 - - - - - - - - -
2012-03-26 - - - - 1.0160 - - - - - - - - -
2012-03-23 - - - - 1.0120 - - - - - - - - -
2012-03-22 - - - - 1.0040 - - - - - - - - -
2012-03-21 - - - - 1.0130 - - - - - - - - -
2012-03-20 - - - - 1.0120 - - - - - - - - -
2012-03-19 - - - - 1.0230 - - - - - - - - -
2012-03-16 - - - - 1.0240 - - - - - - - - -
2012-03-15 - - - - 1.0130 - - - - - - - - -
2012-03-14 - - - - 1.0180 - - - - - - - - -
2012-03-13 - - - - 1.0230 - - - - - - - - -
2012-03-12 - - - - 1.0210 - - - - - - - - -
2012-03-09 - - - - 1.0210 - - - - - - - - -
2012-03-08 - - - - 1.0210 - - - - - - - - -
2012-03-07 - - - - 1.0160 - - - - - - - - -
2012-03-06 - - - - 1.0090 - - - - - - - - -
2012-03-05 - - - - 1.0240 - - - - - - - - -
2012-03-02 - - - - 1.0260 - - - - - - - - -
2012-03-01 - - - - 1.0460 - - - - - - - - -
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