165513 中信保诚黄金LOF 历史数据
| 日期 |
人民币中间价 |
收盘价 |
指数涨幅 |
指数收盘价 |
净值 |
溢价率 |
静态估值 |
估值误差 |
估算溢价率 |
溢价率误差 |
成交额(万元) |
场内份额(万份) |
场内新增(万份) |
份额涨幅 |
| 2026-04-15 |
6.8582 |
1.141 |
- |
- |
1.1450 |
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- |
-
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- |
635.69 |
- |
- |
- |
| 2026-04-14 |
6.8593 |
1.133 |
- |
- |
1.1547 |
- |
- |
-
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- |
- |
346.01 |
- |
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- |
| 2026-04-13 |
6.8657 |
- |
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- |
1.1339 |
- |
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-
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- |
- |
- |
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| 2026-04-10 |
6.8654 |
- |
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1.1386 |
- |
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-
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| 2026-04-09 |
6.8649 |
- |
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1.1399 |
- |
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| 2026-04-08 |
6.8680 |
- |
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- |
1.1331 |
- |
- |
-
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- |
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- |
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| 2026-04-07 |
6.8854 |
- |
- |
- |
1.1281 |
- |
- |
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| 2026-04-03 |
6.8929 |
- |
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- |
1.1241 |
- |
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-
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- |
- |
- |
- |
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| 2026-04-02 |
6.8880 |
- |
- |
- |
1.1231 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
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| 2026-04-01 |
6.9025 |
- |
- |
- |
1.1446 |
- |
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- |
- |
- |
- |
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| 2026-03-31 |
6.9194 |
- |
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- |
1.1289 |
- |
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-
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- |
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| 2026-03-30 |
6.9223 |
- |
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- |
1.0944 |
- |
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-
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- |
- |
- |
- |
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- |
| 2026-03-27 |
6.9141 |
- |
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- |
1.0924 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
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| 2026-03-26 |
6.9056 |
- |
- |
- |
1.0589 |
- |
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-
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- |
- |
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| 2026-03-25 |
6.8911 |
- |
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- |
1.0936 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-24 |
6.8943 |
- |
- |
- |
1.0645 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-23 |
6.9041 |
- |
- |
- |
1.0644 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
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- |
| 2026-03-20 |
6.8898 |
- |
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- |
1.0890 |
- |
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-
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- |
- |
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- |
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| 2026-03-19 |
6.8975 |
- |
- |
- |
1.1181 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-18 |
6.8909 |
- |
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- |
1.1611 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-17 |
6.8961 |
- |
- |
- |
1.1940 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-16 |
6.9057 |
- |
- |
- |
1.1978 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-13 |
6.9007 |
- |
- |
- |
1.1998 |
- |
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-
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- |
- |
- |
- |
- |
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| 2026-03-12 |
6.8959 |
- |
- |
- |
1.2135 |
- |
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-
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026-03-11 |
6.8917 |
- |
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- |
1.2324 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
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- |
| 2026-03-10 |
6.8982 |
- |
- |
- |
1.2377 |
- |
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-
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- |
- |
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- |
| 2026-03-09 |
6.9158 |
- |
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- |
1.2271 |
- |
- |
-
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- |
- |
- |
- |
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| 2026-03-06 |
6.9025 |
- |
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- |
1.2277 |
- |
- |
-
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- |
| 2026-03-05 |
6.9007 |
- |
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- |
1.2124 |
- |
- |
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| 2026-03-04 |
6.9124 |
- |
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1.2281 |
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